キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,755 | 3,233 |
減価償却費 | 1,297 | 1,326 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 441 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -6 | -154 |
受取利息及び受取配当金 | -238 | -491 |
支払利息 | 31 | 15 |
その他の営業外損益(△は益) | 36 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | 96 | 55 |
有価証券売却損益(△は益) | 73 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -18 | -155 |
固定資産処分損益(△は益) | 22 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,159 | 7,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,048 | -1,886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,354 | -4,379 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -446 | -865 |
その他 | -2,042 | 814 |
小計 | 3,232 | 5,784 |
利息及び配当金の受取額 | 247 | 508 |
利息の支払額 | | -14 |
法人税等の支払額 | -1,953 | -1,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 4,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -2,168 | -1,844 |
固定資産の売却による収入 | 264 | 169 |
投資有価証券の取得による支出 | -308 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 901 | - |
有価証券の償還による収入 | 633 | 500 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -691 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,821 |
長期貸付けによる支出 | -270 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 36 |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -2,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 136 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -318 | -318 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -23 |
配当金の支払額 | -753 | -794 |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -137 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -1,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,225 | 652 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 258 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,065 | 20,718 |