極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,233 | 4,174 |
| 減価償却費 | 1,326 | 1,438 |
| のれん償却額 | － | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 441 | -8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -154 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -185 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| その他の営業外損益（△は益） | 76 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | -31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,745 | 5,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,886 | -1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,379 | -1,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -865 | -715 |
| その他 | 814 | 388 |
| 小計 | 5,784 | 7,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 205 |
| 利息の支払額 | -14 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -1,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,679 | 5,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,844 | -3,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 169 | 0 |
| 固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,821 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 9 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | 107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 72 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| 配当金の支払額 | -794 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652 | 2,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,240 | 23,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
