四半期報告書-第88期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,174 | 1,110 |
減価償却費 | 1,438 | 1,412 |
のれん償却額 | 41 | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | -50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -160 | -86 |
受取利息及び受取配当金 | -185 | -194 |
支払利息 | 22 | 13 |
その他の営業外損益(△は益) | -4 | -119 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | 29 |
有価証券売却損益(△は益) | -265 | |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
固定資産処分損益(△は益) | 8 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,330 | 6,919 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,685 | -1,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,553 | -1,099 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -715 | -606 |
その他 | 388 | -624 |
小計 | 7,070 | 4,654 |
利息及び配当金の受取額 | 205 | 250 |
利息の支払額 | -22 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,916 | -1,135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,336 | 3,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,063 | -2,364 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
固定資産の売却に係る手付金収入 | 795 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 162 | 742 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,004 |
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,799 | -2,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 107 | 205 |
長期借入金の返済による支出 | -98 | -90 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 72 | 87 |
リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
配当金の支払額 | -958 | -1,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -1,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,649 | 83 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,890 | 37,331 |