極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110 | 1,757 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,484 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -86 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -226 |
| 支払利息 | 13 | 32 |
| その他の営業外損益（△は益） | -119 | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | -34 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -265 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,919 | -1,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,833 | -2,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099 | 1,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -606 | -262 |
| その他 | -624 | 181 |
| 小計 | 4,654 | 757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 233 |
| 利息の支払額 | -13 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,756 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,364 | -5,344 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -369 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,004 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -89 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,617 | -4,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 205 | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,276 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | -6,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,064 | 25,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
