極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757 | 4,559 |
| 減価償却費 | 1,484 | 1,752 |
| のれん償却額 | 47 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 55 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -277 |
| 支払利息 | 32 | 46 |
| その他の営業外損益（△は益） | -115 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 46 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,191 | 7,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,381 | -1,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,402 | -9,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262 | -87 |
| その他 | 181 | 2,106 |
| 小計 | 757 | 2,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 280 |
| 利息の支払額 | -33 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,531 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572 | 2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,344 | -4,231 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2,064 |
| 子会社株式の取得による支出 | -369 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -89 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,805 | -2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 96 | 6,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | 4,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,317 | 4,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,746 | 24,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
