極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,328 | 8,753 |
| 減価償却費 | 3,069 | 4,001 |
| のれん償却額 | 97 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 117 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -514 |
| 支払利息 | 63 | 181 |
| その他の営業外損益（△は益） | -230 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | 50 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -47 | -1,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,867 | 2,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,366 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,503 | -9,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | 819 |
| その他 | -243 | 2,018 |
| 小計 | 130 | 6,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 518 |
| 利息の支払額 | -64 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -1,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | 5,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,818 | -7,873 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 2,069 |
| 子会社株式の取得による支出 | -369 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,619 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -91 | -87 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 80 |
| その他 | 26 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,482 | -15,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 767 | 17,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -1,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -112 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | 406 |
| 配当金の支払額 | -2,142 | -5,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | 11,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,666 | 855 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,397 | 20,253 |
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