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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,753	8,701
減価償却費	4,001	4,876
減損損失	4	97
のれん償却額	284	868
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-381	-169
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24	269
その他の引当金の増減額（△は減少）	2	-75
受取利息及び受取配当金	-514	-494
支払利息	181	499
その他の営業外損益（△は益）	-73	-930
持分法による投資損益（△は益）	50	-16
投資有価証券評価損益（△は益）	－	204
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,907	-5,749
固定資産売却損益（△は益）	-11	-5
固定資産処分損益（△は益）	35	149
売上債権の増減額（△は増加）	2,136	-3,368
棚卸資産の増減額（△は増加）	-80	-3,062
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,017	169
未払消費税等の増減額（△は減少）	819	-513
その他	2,014	6,029
小計	6,320	7,481
利息及び配当金の受取額	518	168
利息の支払額	-187	-531
法人税等の支払額	-1,426	-3,743
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,225	3,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-7,873	-14,175
固定資産の売却による収入	11	8
投資有価証券の取得による支出	-8	-66
投資有価証券の売却による収入	2,069	7,279
子会社株式の取得による支出	－	-153
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,619	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-87	-201
長期貸付けによる支出	-48	-7
長期貸付金の回収による収入	80	25
その他	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,472	-7,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	17,461	-7,919
長期借入れによる収入	－	20,000
長期借入金の返済による支出	-1,465	-8
自己株式の取得による支出	-1
リース債務の返済による支出	-112	-84
非支配株主からの払込みによる収入	406	440
配当金の支払額	-5,088	-5,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,200	6,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	-97	-425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	855	2,206
現金及び現金同等物の中間期末残高	20,253	22,460

極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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