極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月31日 12:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,251 | 5,328 |
| 減価償却費 | 2,883 | 3,069 |
| のれん償却額 | 94 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -133 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -394 |
| 支払利息 | 42 | 63 |
| その他の営業外損益（△は益） | 63 | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -83 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -968 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,283 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,803 | -8,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,041 | -2,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,242 | 3,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | 220 |
| その他 | -207 | -243 |
| 小計 | -1,599 | 130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 405 |
| 利息の支払額 | -42 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -2,174 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,416 | -1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,421 | -10,818 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,934 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,208 | 311 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -369 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | -91 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 30 |
| その他 | -1 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,823 | -9,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -72 | 767 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -21 |
| 社債の発行による収入 | 2,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,379 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -46 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| 配当金の支払額 | -2,356 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,121 | -1,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,184 | -12,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,064 | 19,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
