キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,942 | -2,014 | -751 | -3,956 | - | 8,186 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,363 | -1,190 | 905 | 1,173 | - | 10,334 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,673 | -2,060 | -2,892 | 1,613 | - | 9,044 | 通期 | 5,758 | -2,695 | -2,353 | 3,063 | - | 11,067 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 574 | -172 | 2,663 | 402 | - | 14,126 | 3Q | 1,622 | -890 | 2,602 | 732 | - | 14,370 | 通期 | 2,476 | -2,309 | 1,838 | 167 | - | 13,058 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,894 | 20 | -1,388 | 1,914 | - | 13,572 | 通期 | 1,202 | -2,278 | -1,806 | -1,076 | - | 10,175 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 701 | -1,227 | -1,419 | -526 | - | 8,212 | 通期 | 1,879 | -3,367 | -2,245 | -1,488 | - | 6,466 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,998 | -1,086 | -1,502 | 5,912 | - | 10,941 | 通期 | 9,387 | -2,038 | 476 | 7,349 | - | 14,378 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,025 | -2,029 | -1,511 | -3,054 | - | 9,811 | 通期 | 1,097 | -4,177 | -1,221 | -3,080 | - | 10,102 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,279 | -1,983 | -2,958 | 296 | - | 7,441 | 通期 | 6,910 | -3,434 | -948 | 3,476 | - | 12,613 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,598 | -1,647 | -1,499 | 2,951 | - | 14,074 | 通期 | 11,973 | -3,274 | -3,773 | 8,699 | - | 17,584 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,208 | -2,045 | -772 | 2,163 | - | 18,985 | 通期 | 10,857 | -4,083 | -2,973 | 6,774 | - | 21,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -1,796 | -1,266 | -500 | - | 19,593 | 通期 | 4,029 | -3,230 | -3,056 | 799 | -2,066 | 19,083 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,525 | -1,631 | -1,111 | -106 | - | 18,116 | 通期 | 5,799 | -2,746 | -2,284 | 3,053 | -3,973 | 20,065 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,679 | -2,969 | -1,037 | 1,710 | - | 20,718 | 通期 | 8,263 | -4,304 | -2,771 | 3,959 | -3,044 | 21,240 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,336 | -1,799 | -902 | 3,537 | - | 23,890 | 通期 | 6,867 | 10,661 | -1,555 | 17,528 | -5,157 | 37,248 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,756 | -2,617 | -1,099 | 1,139 | - | 37,331 | 通期 | -3,416 | -6,823 | 5,121 | -10,239 | -11,804 | 32,064 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -572 | -4,805 | -1,092 | -5,377 | - | 25,746 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -19億4200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 23億6300万
- 2010年3月（連） +143.67%
- 57億5800万
- 2011年3月（連） -57%
- 24億7600万
- 2012年3月（連） -51.45%
- 12億200万
- 2013年3月（連） +56.32%
- 18億7900万
- 2014年3月（連） +399.57%
- 93億8700万
- 2015年3月（連） -88.31%
- 10億9700万
- 2016年3月（連） +529.9%
- 69億1000万
- 2017年3月（連） +73.27%
- 119億7300万
- 2018年3月（連） -9.32%
- 108億5700万
- 2019年3月（連） -62.89%
- 40億2900万
- 2020年3月（連） +43.93%
- 57億9900万
- 2021年3月（連） +42.49%
- 82億6300万
- 2022年3月（連） -16.89%
- 68億6700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -34億1600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -20億1400万
- 2009年3月（連）投入-40.91%
- -11億9000万
- 2010年3月（連）投入+126.47%
- -26億9500万
- 2011年3月（連）投入-14.32%
- -23億900万
- 2012年3月（連）投入-1.34%
- -22億7800万
- 2013年3月（連）投入+47.81%
- -33億6700万
- 2014年3月（連）投入-39.47%
- -20億3800万
- 2015年3月（連）投入+104.96%
- -41億7700万
- 2016年3月（連）投入-17.79%
- -34億3400万
- 2017年3月（連）投入-4.66%
- -32億7400万
- 2018年3月（連）投入+24.71%
- -40億8300万
- 2019年3月（連）投入-20.89%
- -32億3000万
- 2020年3月（連）投入-14.98%
- -27億4600万
- 2021年3月（連）投入+56.74%
- -43億400万
- 2022年3月（連）資金回収
- 106億6100万
- 2023年3月（連）資金投入
- -68億2300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億5100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 9億500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億5300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 18億3800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億4500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億7600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -12億2100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億4800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -37億7300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -29億7300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -30億5600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億8400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -27億7100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億5500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 51億2100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -39億5600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 11億7300万
- 2010年3月（連） +161.13%
- 30億6300万
- 2011年3月（連） -94.55%
- 1億6700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億7600万
- 2013年3月（連） -38.29%
- -14億8800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 73億4900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -30億8000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 34億7600万
- 2017年3月（連） +150.26%
- 86億9900万
- 2018年3月（連） -22.13%
- 67億7400万
- 2019年3月（連） -88.2%
- 7億9900万
- 2020年3月（連） +282.1%
- 30億5300万
- 2021年3月（連） +29.68%
- 39億5900万
- 2022年3月（連） +342.74%
- 175億2800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -102億3900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -20億6600万
- 2020年3月（連） -92.3%
- -39億7300万
- 2021年3月（連）
- -30億4400万
- 2022年3月（連） -69.42%
- -51億5700万
- 2023年3月（連） -128.89%
- -118億400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 81億8600万
- 2009年3月（連） +26.24%
- 103億3400万
- 2010年3月（連） +7.09%
- 110億6700万
- 2011年3月（連） +17.99%
- 130億5800万
- 2012年3月（連） -22.08%
- 101億7500万
- 2013年3月（連） -36.45%
- 64億6600万
- 2014年3月（連） +122.36%
- 143億7800万
- 2015年3月（連） -29.74%
- 101億200万
- 2016年3月（連） +24.86%
- 126億1300万
- 2017年3月（連） +39.41%
- 175億8400万
- 2018年3月（連） +21.46%
- 213億5700万
- 2019年3月（連） -10.65%
- 190億8300万
- 2020年3月（連） +5.15%
- 200億6500万
- 2021年3月（連） +5.86%
- 212億4000万
- 2022年3月（連） +75.37%
- 372億4800万
- 2023年3月（連） -13.92%
- 320億6400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.27%
- 2009年3月（連）
- 3.28%
- 2010年3月（連）
- 10.65%
- 2011年3月（連）
- 4.29%
- 2012年3月（連）
- 1.77%
- 2013年3月（連）
- 2.45%
- 2014年3月（連）
- 10.33%
- 2015年3月（連）
- 1.1%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 11.22%
- 2018年3月（連）
- 9.63%
- 2019年3月（連）
- 3.52%
- 2020年3月（連）
- 4.83%
- 2021年3月（連）
- 7.05%
- 2022年3月（連）
- 5.87%
- 2023年3月（連）
- -3.02%