極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,112 | 2,967 |
| 減価償却費 | 1,901 | 1,755 |
| 減損損失 | 5 | － |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 負ののれん償却額 | -376 | -376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -214 | -177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | 216 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -78 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -111 |
| 支払利息 | 175 | 163 |
| その他の営業外損益（△は益） | 165 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569 | -8,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 501 | -411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | 4,624 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57 | 443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 195 |
| 小計 | 2,967 | 1,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 112 |
| 利息の支払額 | -175 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476 | 1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,516 | -658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -734 | -2,036 |
| 固定資産の売却による収入 | 83 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -327 | -161 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,659 | -1,704 |
| 社債の償還による支出 | -494 | -494 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -102 |
| 配当金の支払額 | -238 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,991 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,067 | 13,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,058 | 10,175 |
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