有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,967 | 5,325 |
| 減価償却費 | 1,755 | 1,511 |
| 減損損失 | － | 234 |
| 負ののれん償却額 | -376 | -376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177 | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | 316 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 190 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -141 |
| 支払利息 | 163 | 149 |
| その他の営業外損益（△は益） | -31 | -104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,007 | -3,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,624 | 863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -22 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -38 | 172 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 443 | -440 |
| 小計 | 1,534 | 2,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 140 |
| 利息の支払額 | -86 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202 | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -1,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,036 | -1,822 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -82 |
| 長期貸付けによる支出 | -161 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,278 | -3,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 812 | 634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704 | -1,743 |
| 社債の償還による支出 | -494 | -494 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -124 |
| 配当金の支払額 | -317 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -2,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,883 | -3,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,058 | 10,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,175 | 6,466 |
