極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,305 | -2,951 |
| 減価償却費 | 2,029 | 2,005 |
| 減損損失 | 757 | 3 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 負ののれん償却額 | -376 | -376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | 1,086 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -594 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -74 |
| 支払利息 | 193 | 174 |
| その他の営業外損益（△は益） | -9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 754 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,289 | 3,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,226 | 3,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,273 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,127 | -493 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -2,482 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7 | -814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 156 |
| 小計 | 3,518 | 6,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 74 |
| 利息の支払額 | -171 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | 5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -261 | -16 |
| 有価証券の売却による収入 | 279 | 62 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,218 | -2,755 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 890 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,783 | 1,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273 | -1,360 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,470 |
| 社債の償還による支出 | － | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,077 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -285 |
| 配当金の支払額 | -406 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905 | -2,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,145 | 732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,186 | 10,334 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,334 | 11,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
