キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,686 | -1,305 |
| 減価償却費 | 1,877 | 2,029 |
| 減損損失 | 262 | 757 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -335 | － |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 負ののれん償却額 | － | -376 |
| 退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -336 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -253 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 539 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 605 | -594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -122 |
| 支払利息 | 209 | 193 |
| その他の営業外収益 | -298 | － |
| その他の営業外費用 | 478 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 221 | -43 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 93 | 754 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,621 | 13,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | -2,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,226 | 1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,248 | -8,127 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -212 | -2,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -436 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -50 |
| 小計 | 0 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 120 |
| 利息の支払額 | -189 | -171 |
| その他の営業外収益の受取額 | 195 | － |
| その他の営業外費用の支払額 | -446 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,618 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -681 | -261 |
| 有価証券の売却による収入 | 473 | 279 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,556 | -1,218 |
| 固定資産の売却による収入 | 517 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -644 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -121 | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600 | 890 |
| 長期借入れによる収入 | 1,349 | 1,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583 | -1,273 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | -1,077 |
| 自己株式の売却による収入 | 102 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -418 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | 905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,726 | 2,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,868 | 8,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,186 | 10,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
