キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,026 | 9,449 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -385 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -59 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -250 |
| 支払利息 | 104 | 81 |
| その他の営業外損益（△は益） | -179 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 279 | 608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 230 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,576 | 713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,971 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,001 | -824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 797 | -396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,758 | -64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190 | -644 |
| 小計 | 5,062 | 9,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 262 |
| 利息の支払額 | -23 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -4,130 | -3,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097 | 6,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,561 | -2,881 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,774 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 70 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 11 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | -3,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,420 | -1,180 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 3,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190 | -1,687 |
| 社債の償還による支出 | -147 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -50 |
| 配当金の支払額 | -912 | -1,151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,276 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,102 | 12,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
