極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,213 | 7,026 |
| 減価償却費 | 1,678 | 1,792 |
| 減損損失 | 653 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | -282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 969 | -314 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 485 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -203 |
| 支払利息 | 113 | 104 |
| その他の営業外損益（△は益） | -193 | -179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,445 | -3,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -917 | -1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,756 | 3,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -340 | -1,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 802 | 190 |
| 小計 | 10,478 | 5,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 189 |
| 利息の支払額 | -65 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,188 | -4,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,387 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,134 | -2,561 |
| 固定資産の売却による収入 | 97 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -1,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 614 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 617 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | 70 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -4,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | 1,420 |
| 長期借入れによる収入 | 3,460 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728 | -2,190 |
| 社債の償還による支出 | -494 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -69 |
| 配当金の支払額 | -753 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,884 | -4,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,378 | 10,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
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