キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,538	394
減価償却費	1,495	1,444
減損損失	3	－
のれん償却額	28	14
負ののれん償却額	-282	-282
退職給付引当金の増減額（△は減少）	87	-156
貸倒引当金の増減額（△は減少）	251	-241
その他の引当金の増減額（△は減少）	182	301
受取利息及び受取配当金	-70	-87
支払利息	134	129
その他の営業外損益（△は益）	47	161
持分法による投資損益（△は益）	-20	15
投資有価証券評価損益（△は益）	202	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-53
固定資産売却損益（△は益）	-2	-3
固定資産除却損	49	24
売上債権の増減額（△は増加）	4,526	1,432
たな卸資産の増減額（△は増加）	571	-674
その他の資産の増減額（△は増加）	-184	-195
仕入債務の増減額（△は減少）	-176	866
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,198	-755
未払消費税等の増減額（△は減少）	-45	-248
小計	4,059	2,085
利息及び配当金の受取額	68	88
利息の支払額	-114	-118
法人税等の支払額	-339	-433
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,673	1,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-2,108	-343
固定資産の売却による収入	5	15
投資有価証券の取得による支出	-9	-693
投資有価証券の売却による収入	51	171
長期貸付けによる支出	-4	-44
長期貸付金の回収による収入	4	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,060	-890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-3,000	－
長期借入れによる収入	330	4,500
長期借入金の返済による支出	-1,049	-1,079
社債の発行による収入	1,470	－
社債の償還による支出	-187	-334
自己株式の取得による支出	0	0
リース債務の返済による支出	-138	-245
配当金の支払額	-317	-238
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,892	2,602
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	-31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,290	3,303
現金及び現金同等物の期首残高	10,334	9,044
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,044	14,370

極東開発工業（7226）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート