営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(10億5千7百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(5億6千2百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(2億6千8百万円)を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額(2千万円)の増加による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、25億2千5百万円(前連結会計年度は22億7千7百万円)となり、前連結会計年度より2億4千7百万円増加しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/29 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(10億5千7百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(5億6千2百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(2億6千8百万円)を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額(2千万円)の増加による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、25億2千5百万円(前連結会計年度は22億7千7百万円)となり、前連結会計年度より2億4千7百万円増加しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/29 11:59