営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの分析
当第2四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(7千2百万円)が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少(4億5千9百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(1億7千1百万円)を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の減少(4百万円)による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、34億8千2百万円(前第2四半期連結累計期間は38億5千8百万円)となり、前第2四半期連結累計期間と比べて3億7千6百万円減少しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/11/13 9:12