受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(1) 担保資産

区分	工場財団(百万円)	その他(百万円)	計(百万円)
受取手形及び売掛金	―	698	698
商品及び製品	―	1,796	1,796

(2) 担保対象債務

2014/06/27 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、842億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べて47億8千2百万円増加しました。
流動資産は、408億2千1百万円となり、前連結会計年度末に比べて39億8千3百万円増加しました。これは主として、受取手形及び売掛金が23億5千1百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、433億9千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億9千8百万円増加しました。これは主として、土地が10億6千4百万円減少した一方で、機械装置及び運搬具が10億2百万円、投資有価証券が7億6千8百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 17:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金のうち、外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約等を利用してヘッジしております。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミットメントライン契約(特定融資枠契約)を締結しておりますが、この契約には財務制限条項がついており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき該当する借入金を一括返済することがあります。

2014/06/27 17:15