営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、30億4千万円(前第2四半期連結累計期間は18億3千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億3千6百万円、減価償却費20億1千6百万円、売上債権の減少13億1千8百万円による資金増加要因が、たな卸資産の増加11億2千1百万円、仕入債務の減少4億7千5百万円による資金減少要因を上回ったためであります。

2014/11/12 16:29