利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、40億7千2百万円(前年同期は13億6千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億2千3百万円、減価償却費20億5千6百万円、売上債権の減少11億3千5百万円による資金増加要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、35億8千万円(前年同期は21億8千6百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29億5千3百万円であります。

2016/11/09 16:08