関係会社の清算による収入 - 投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、57億9千4百万円(前年同期は40億7千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億1千4百万円、減価償却費21億3千4百万円、売上債権の減少9億3千1百万円による資金増加要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億4千2百万円(前年同期は35億8千万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出24億4百万円であります。

2017/11/09 16:03