#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における負債は、569億5千5百万円となり、前連結会計年度末に比べて21億6千7百万円減少しました。
流動負債は、352億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて44億9千8百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が16億2千1百万円増加したものの、短期借入金が48億2千6百万円減少したこと、並びに1年以内返済予定の長期借入金が21億7千9百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、216億8千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて23億3千万円増加しました。これは主に、長期借入金が21億4千6百万円増加したことによるものであります。
2018/06/27 16:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金のうち、外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約等を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミットメントライン契約(特定融資枠契約)を締結しておりますが、この契約には財務制限条項がついており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき該当する借入金を一括返済することがあります。
2018/06/27 16:07