利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、11億3千5百万円(前年同期は57億9千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益16億6千4百万円及び減価償却費20億9千万円による資金増加要因が、たな卸資産の増加23億8千4百万円による資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億7百万円(前年同期は13億4千2百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出26億5千万円であります。

2018/11/09 16:06