利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、19億1千7百万円(前年同期は11億3千5百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少37億4千1百万円による資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益3億9千7百万円及び減価償却費21億9千4百万円による資金増加要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、41億6千5百万円(前年同期は27億7百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出41億1千7百万円であります。

2019/11/08 16:01