営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、23億8千9百万円(前年同期は51億2千1百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費46億2千1百万円による資金増加要因が、仕入債務の減少30億1千5百万円等による資金減少要因を上回ったためであります。

2020/07/20 16:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

2.連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「和解関連費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「未払金の増減額(△は減少)」及び「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「和解関連費用」に表示していた544百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」500百万円及び「その他」44百万円として組替えております。

2020/07/20 16:04