利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、31億9千9百万円(前年同期は43億3千7百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億7千万円、減価償却費23億3千7百万円並び売上債権及び契約資産の減少24億2千5百万円による資金増加要因が、棚卸資産の増加26億3千1百万円による資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億8百万円(前年同期は21億8千8百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億3千6百万円によるものであります。

2021/11/08 16:00