日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 682,824 | 757,564 |
| 減価償却費 | 352,601 | 405,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,678 | 163,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,264 | -34,875 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 14,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,127 | -10,909 |
| 支払利息 | 59,130 | 53,211 |
| たな卸資産評価損 | 65,912 | 64,461 |
| 有形固定資産売却益 | -410 | － |
| 有形固定資産売却損 | 137 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15,198 | 26,377 |
| 減損損失 | 627 | 1,447 |
| 保険返戻金 | -835 | － |
| 為替差損益（△は益） | 854 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,316 | 203,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,763 | -385,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,390 | 61,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,278 | 25,287 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 296,508 | -247,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 5,512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | 10,132 |
| その他の債権の増減額（増加は△） | 49,607 | － |
| その他の債務の増減額（減少は△） | -36,297 | － |
| 小計 | 1,081,259 | 1,128,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,127 | 10,909 |
| 利息の支払額 | -59,072 | -50,155 |
| 法人税等の支払額 | -419,389 | -261,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,925 | 828,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,051 | -394,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,417 | 16,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,666 | -2,810 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 160 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,655 | -60,884 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 446 |
| その他投資の減少による収入 | 42,410 | － |
| その他投資の取得による支出 | -16,083 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,468 | -441,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -799,500 | -722,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,790 | -1,920 |
| 配当金の支払額 | -89,298 | -77,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,589 | -270,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -854 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,987 | 115,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,926 | 797,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797,938 | 913,643 |
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