日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 757,564 | 572,078 |
| 減価償却費 | 405,445 | 367,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -889 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,544 | -69,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135 | -9,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,875 | 105,599 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,532 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,909 | -8,355 |
| 支払利息 | 53,211 | 47,314 |
| たな卸資産評価損 | 64,461 | － |
| 有形固定資産除却損 | 26,377 | 1,087 |
| 減損損失 | 1,447 | 2,146 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,789 | 5,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,708 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -27,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,298 | 730,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,909 | 526,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,764 | -639,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,287 | 1,787 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -247,157 | -567,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,512 | -25,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,132 | -21,433 |
| 小計 | 1,128,728 | 989,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,909 | 8,355 |
| 利息の支払額 | -50,155 | -46,493 |
| 法人税等の支払額 | -261,341 | -501,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,141 | 450,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,617 | -232,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,000 | 427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,810 | -3,297 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 160 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,884 | -33,052 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 446 | 5,849 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 82,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,704 | -179,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,500 | -585,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8,557 | -25,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,920 | -1,080 |
| 配当金の支払額 | -77,647 | -43,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,624 | -175,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,704 | 94,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 797,938 | 913,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 913,643 | 1,007,846 |
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