日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 572,078 | 669,549 |
| 減価償却費 | 367,065 | 368,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,814 | 141,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,162 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,599 | 41,139 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 34,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,355 | -8,360 |
| 支払利息 | 47,314 | 39,649 |
| 有形固定資産除却損 | 1,087 | 10,504 |
| 減損損失 | 2,146 | － |
| 災害損失 | － | 49,334 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 186,068 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,698 | 68 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -27,332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 730,107 | -245,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 526,460 | -63,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,985 | 264,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,787 | -17,570 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -567,720 | -142,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,571 | 19,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,433 | 3,757 |
| 小計 | 989,901 | 1,346,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,355 | 8,360 |
| 利息の支払額 | -46,493 | -39,819 |
| 法人税等の支払額 | -501,545 | -123,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,217 | 1,191,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,704 | -65,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,297 | -5,605 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 160 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,052 | -51,961 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,849 | -1,554 |
| 関係会社の整理による収入 | 82,639 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,975 | -124,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,500 | -578,500 |
| リース債務の返済による支出 | -25,632 | -44,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,080 | -817 |
| 配当金の支払額 | -43,785 | -59,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,997 | -182,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,203 | 884,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 913,643 | 1,007,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,007,846 | 1,892,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
