日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669,549 | 954,056 |
| 減価償却費 | 368,211 | 363,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,196 | -28,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,139 | 49,327 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34,502 | 12,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,360 | -9,477 |
| 社債利息 | － | 2,300 |
| 支払利息 | 39,649 | 38,218 |
| 社債発行費 | － | 4,548 |
| 有形固定資産除却損 | 10,504 | 685 |
| 減損損失 | － | 250,833 |
| 災害損失 | 49,334 | 8,392 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 186,068 | － |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 68 | 2,881 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 4,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,687 | -385,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,420 | -234,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,068 | 245,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,570 | 13,693 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -142,334 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,724 | -23,304 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,757 | 83,470 |
| 小計 | 1,346,466 | 1,353,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,360 | 9,477 |
| 利息の支払額 | -39,819 | -38,663 |
| 法人税等の支払額 | -123,434 | -651,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,573 | 671,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,286 | -159,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,605 | -3,535 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,961 | -18,380 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,554 | 2,245 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,202 | -192,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,500 | -574,500 |
| リース債務の返済による支出 | -44,446 | -61,542 |
| 社債の発行による収入 | － | 395,451 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -817 | -1,218 |
| 配当金の支払額 | -59,122 | -99,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,886 | -381,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,422 | 98,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,846 | 1,892,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,892,268 | 1,990,895 |
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