日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,056 | 400,599 |
| 減価償却費 | 363,348 | 359,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,428 | -275,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,327 | 31,524 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,349 | -37,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,477 | -9,444 |
| 社債利息 | 2,300 | 3,910 |
| 支払利息 | 38,218 | 27,218 |
| 社債発行費 | 4,548 | － |
| 有形固定資産除却損 | 685 | 769 |
| 減損損失 | 250,833 | － |
| 災害損失 | 8,392 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,881 | 1,041 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,730 | 486,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,143 | 426,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,647 | -490,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,693 | -16,129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,304 | 2,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,470 | -52,014 |
| 小計 | 1,353,118 | 857,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,477 | 9,444 |
| 利息の支払額 | -38,663 | -29,704 |
| 法人税等の支払額 | -651,947 | -507,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,985 | 329,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,118 | -204,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,240 | 250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,900 | -9,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,535 | -3,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,380 | -43,116 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,245 | -937 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,287 | -261,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -574,500 | -442,500 |
| リース債務の返済による支出 | -61,542 | -80,898 |
| 社債の発行による収入 | 395,451 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,218 | -633 |
| 配当金の支払額 | -99,241 | -84,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,051 | -688,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,626 | -621,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,268 | 1,990,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,990,895 | 1,369,777 |
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