利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、1億4百万円(前年同四半期比88.9%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億19百万円、減価償却費1億47百万円、売上債権の減少3億16百万円等の収入に対し、賞与引当金の減少1億43百万円、仕入債務の減少1億60百万円、法人税等の支払額1億44百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、1億31百万円(前年同四半期比54.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億17百万円によるものであります。

2014/11/12 10:51