財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、1億31百万円(前年同四半期比54.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億17百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、1億44百万円(前年同四半期比は95百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1億50百万円に対し、長期借入金の返済による支出1億53百万円、リース債務の返済による支出56百万円、社債の償還による支出40百万円、配当金の支払額43百万円によるものであります。

2014/11/12 10:51