営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べ1億72百万円減少し17億99百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1億4百万円(前年同四半期比88.9%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億19百万円、減価償却費1億47百万円、売上債権の減少3億16百万円等の収入に対し、賞与引当金の減少1億43百万円、仕入債務の減少1億60百万円、法人税等の支払額1億44百万円等の支出によるものであります。

2014/11/12 10:51