利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、10億4百万円(前年同四半期比42.9%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億24百万円、減価償却費1億28百万円、売上債権の減少7億72百万円等の収入に対し、仕入債務の減少98百万円、法人税等の支払額1億79百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、45百万円(前年同四半期比39.2%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25百万円、投資有価証券の取得による支出17百万円によるものであります。

2016/11/11 10:32