営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べ7億18百万円増加し33億76百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、10億4百万円(前年同四半期比42.9%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億24百万円、減価償却費1億28百万円、売上債権の減少7億72百万円等の収入に対し、仕入債務の減少98百万円、法人税等の支払額1億79百万円等の支出によるものであります。

2016/11/11 10:32