利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、2億45百万円(前年同四半期比75.5%減)となりました。これは主に、減価償却費1億円、売上債権の減少10億77百万円等の収入に対し、税引前四半期純損失68百万円、仕入債務の減少3億85百万円、たな卸資産の増加1億80百万円、前払年金費用の増加78百万円、法人税等の支払額1億99百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、1億14百万円(前年同四半期比151.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出22百万円、無形固定資産の取得による支出91百万円によるものであります。

2017/11/10 10:23