財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、1億14百万円(前年同四半期比151.5%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出22百万円、無形固定資産の取得による支出91百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、84百万円(前年同四半期比64.6%減)となりました。これは主に、短期借入金の増加1億円に対し、長期借入金の返済による支出1億5百万円、リース債務の返済による支出36百万円、配当金の支払額42百万円によるものであります。

2017/11/10 10:23