営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べ46百万円増加し27億7百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2億45百万円(前年同四半期比75.5%減)となりました。これは主に、減価償却費1億円、売上債権の減少10億77百万円等の収入に対し、税引前四半期純損失68百万円、仕入債務の減少3億85百万円、たな卸資産の増加1億80百万円、前払年金費用の増加78百万円、法人税等の支払額1億99百万円等の支出によるものであります。

2017/11/10 10:23