利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、1億19百万円(同78.0%減)となりました。これは主に税引前当期純利益3億59百万円、減価償却費2億3百万円、売上債権の減少4億4百万円の収入に対し、仕入債務の減少3億80百万円、前払年金費用の増加1億24百万円、法人税等の支払額3億59百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、5億42百万円(同400.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億71百万円、無形固定資産の取得による支出1億72百万円によるものであります。

2018/06/27 11:46