財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、5億42百万円(同400.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億71百万円、無形固定資産の取得による支出1億72百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、2億74百万円(前年同期は4億31百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が2億32百万円、リース債務の返済による支出が71百万円、配当金の支払額が71百万円に対し、短期借入による収入が2億80百万円、長期借入による収入が3億70百万円によるものであります。

2018/06/27 11:46