利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、5億86百万円(前年同四半期比138.4%増)となりました。これは主に、減価償却費1億11百万円、売上債権の減少6億51百万円、法人税等の還付額69百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加2億15百万円、仕入債務の減少36百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、96百万円(前年同四半期比15.6%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出76百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円によるものであります。

2018/11/12 13:05