財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、96百万円(前年同四半期比15.6%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出76百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、22百万円(前年同四半期は84百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の調達による収入4億60百万円に対し、短期借入金の返済による支出2億80百万円、長期借入金の返済による支出98百万円、リース債務の返済による支出29百万円、配当金の支払額28百万円によるものであります。

2018/11/12 13:05