利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、4億47百万円(同274.6%増)となりました。これは主に売上債権の増加3億32百万円、たな卸資産の増加3億58百万円の支出に対し、税引前当期純利益4億84百万円、減価償却費2億44百万円、仕入債務の増加3億57百万円の収入によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、2億5百万円(同62.2%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億21百万円、投資有価証券の取得による支出52百万円によるものであります。

2019/06/26 13:11