財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、2億5百万円(同62.2%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億21百万円、投資有価証券の取得による支出52百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、1億40百万円(前事業年度は2億74百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の調達による収入4億60百万円に対し、短期借入金の返済による支出2億80百万円、長期借入金の返済による支出2億5百万円、リース債務の返済による支出58百万円、配当金の支払額56百万円によるものであります。

2019/06/26 13:11