利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、5億27百万円(前年同四半期比10.1%減)となりました。これは主に、減価償却費1億33百万円、売上債権の減少9億7百万円の収入に対し、たな卸資産の増加4億15百万円、法人税等の支払額1億35百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、14百万円(前年同四半期は96百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入50百万円に対し、有形固定資産の取得による支出32百万円によるものであります。

2019/11/12 11:33