流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	896
預金
当座預金	1,292,371
普通預金	1,198,770
通知預金	180,000
小計	2,671,142
合計	2,672,039

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	140,112
㈱栗本鐵工所	93,046
㈱千代田組	85,310
正法工業㈱	59,988
㈱前澤エンジニアリングサービス	40,214
その他	297,363
合計	716,035

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	158,443
5月	39,591
6月	285,535
7月	123,642
8月	87,705
9月以降	21,116
合計	716,035

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	189,147
椿本興業㈱	64,691
敦井産業㈱	46,238
㈱荏原製作所	25,457
KYB㈱	25,188
その他	169,074
合計	519,797

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	111,752
5月	87,194
6月	150,724
7月	91,213
8月	74,089
9月以降	4,823
合計	519,797

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	204,357
明和産業㈱	137,341
㈱IHI回転機械エンジニアリング	76,767
コスモ石油㈱	53,278
新日本レイキ㈱	51,190
その他	1,168,922
合計	1,691,858

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

366

回転率

1,658,3438,230,9848,197,4691,691,85882.94.974.3(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	146,970
歯車	42,829
合計	189,800

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	351,428
歯車	384,743
工事	107,885
合計	844,057

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	167,113
加工部品	635,672
購入部品	311,554
歯車	330,313
モーター	138,806
小計	1,583,459
貯蔵品
油塗料	13,064
消耗工具器具備品	10,536
雑品	24,806
小計	48,406
合計	1,631,866

2020/06/26 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産合計)
流動資産は、前事業年度末と比べ3億29百万円増加し83億59百万円となりました。これは主に受取手形が2億39百万円、電子記録債権が76百万円減少いたしましたが、たな卸資産が5億57百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ1億71百万円減少し29億40百万円となりました。これは主に前払年金費用が1億3百万円増加しましたが、機械及び装置が1億円、ソフトウェアが40百万円、投資有価証券が89百万円減少したことによるものであります。
(負債合計)

2020/06/26 13:01