流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上特殊鋼㈱	89,111
中野合金㈱	25,308
日祥梱包倉庫㈱	22,867
三木鍛工㈱	22,205
三利特殊鋼㈱	20,044
その他	517,995
計	697,533

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	198,586
5月	236,143
6月	157,413
7月	89,060
8月	16,329
9月以降	-
合計	697,533

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上特殊鋼㈱	28,460
キャッツ㈱	10,161
中野合金㈱	10,045
三利特殊鋼㈱	8,750
㈱原田製作所	8,254
その他	86,626
合計	152,298

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	-
5月	561
6月	667
7月	107,070
8月	43,998
9月以降	-
合計	152,298

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	139,467
井上特殊鋼㈱	14,950
㈲川原工業	9,861
SAMBO IND.CO.,LTD.	9,236
日祥梱包倉庫㈱	8,299
その他	214,006
計	395,821

2020/06/26 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
流動負債は、前事業年度末と比べ2億41百万円減少し22億20百万円となりました。これは主に電子記録債務が1億52百万円、未払金が82百万円増加いたしましたが、支払手形が2億93百万円、買掛金が82百万円が減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ90百万円増加し9億2百万円となりました。これは主に長期借入金が1億7百万円増加したことによるものであります。
(純資産合計)

2020/06/26 13:01