利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1億6百万円(同76.3%減)となりました。これは主に税引前当期純利益5億97百万円、減価償却費2億73百万円、売上債権の減少2億82百万円、未払又は未収消費税の増加1億8百万円の収入に対し、前払年金費用の増加1億3百万円、たな卸資産の増加5億57百万円、仕入債務の減少2億39百万円、法人税等の支払額2億20百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、13百万円(同93.3%減)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入50百万円に対し、有形固定資産の取得による支出40百万円によるものであります。

2020/06/26 13:01